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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AP Constructions | 622 811.00 | 516 537.00 | 106 273.00 | 622 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 631.00 | 183 236.00 | 54 394.00 | 237 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 320.00 | 438 101.00 | 110 219.00 | 548 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 862.00 | 1 145 536.00 | 272 326.00 | 1 417 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BZ Autres créances | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
CF Disponibilités | 1 398 031.00 | | 1 398 031.00 | 1 398 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 953.00 | | 1 606 953.00 | 1 606 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 816.00 | 1 145 536.00 | 1 879 280.00 | 3 024 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 311.00 | 383 311.00 | | 383 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 449 840.00 | 449 840.00 | | 449 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 222.00 | 211 261.00 | | 269 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 774.00 | 1 125 812.00 | | 1 183 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 264.00 | 31 419.00 | | 84 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 3 951.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 421.00 | 146 327.00 | | 395 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 013.00 | 175 414.00 | | 212 013.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 464.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 506.00 | 357 578.00 | | 695 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 280.00 | 1 483 390.00 | | 1 879 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 599.00 | 357 578.00 | | 628 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 781.00 | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 460 832.00 | | 3 460 832.00 | 3 460 832.00 |
FG Production vendue services | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 527.00 | | 3 536 527.00 | 3 536 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 733.00 | |
GE Autres charges | | | 187 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | 4 428.00 | | 9 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 14 428.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 830.00 | 2 366.00 | | 21 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | 6 853.00 | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 309.00 | 7 575.00 | | -12 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 871.00 | 51 645.00 | | 69 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 774.00 | 2 801 014.00 | | 3 659 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 552.00 | 2 589 753.00 | | 3 390 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 222.00 | 211 261.00 | | 269 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 337.00 | | 132 793.00 | 1 328 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 268.00 | 1 417 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 268.00 | 1 408 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 237.00 | | 132 793.00 | 1 319 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 752.00 | 157 783.00 | | 987 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 092.00 | 157 783.00 | | 980 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 421.00 | 395 421.00 | | 395 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VC Groupe et associés | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 638.00 | 16 732.00 | 66 906.00 | 83 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 530.00 | 183 090.00 | 1 440.00 | 184 530.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 506.00 | 628 599.00 | 66 906.00 | 695 506.00 |