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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 59 637.00 | 30 636.00 | 29 001.00 | 59 637.00 |
AP Constructions | 150 628.00 | 117 729.00 | 32 899.00 | 150 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 964.00 | 188 838.00 | 32 126.00 | 220 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 394.00 | 723 448.00 | 97 946.00 | 821 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 921.00 | 1 081 122.00 | 227 798.00 | 1 308 921.00 |
BT Marchandises | 4 206 116.00 | 162 947.00 | 4 043 168.00 | 4 206 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 817.00 | 968.00 | 689 849.00 | 690 817.00 |
BZ Autres créances | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 1 422 809.00 | | 1 422 809.00 | 1 422 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 540.00 | 163 915.00 | 6 559 624.00 | 6 723 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 461.00 | 1 245 037.00 | 6 787 423.00 | 8 032 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 676 950.00 | 676 818.00 | | 676 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 869.00 | 148 131.00 | | 196 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 819.00 | 1 154 950.00 | | 1 203 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 15 249.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 523.00 | 96 581.00 | | 122 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 526.00 | 113 819.00 | | 69 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 747.00 | 4 899 737.00 | | 4 997 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 454.00 | 327 263.00 | | 362 454.00 |
EA Autres dettes | 29 651.00 | 7 104.00 | | 29 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 604.00 | 5 459 755.00 | | 5 583 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 423.00 | 6 614 705.00 | | 6 787 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 514 077.00 | 5 344 805.00 | | 5 514 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 970 580.00 | | 14 970 580.00 | 14 970 580.00 |
FG Production vendue services | 2 531 553.00 | | 2 531 553.00 | 2 531 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 502 133.00 | | 17 502 133.00 | 17 502 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 727 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 114 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 947.00 | |
GE Autres charges | | | 72 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | 506.00 | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 506.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -506.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 298.00 | 48 972.00 | | 68 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 869.00 | 148 131.00 | | 196 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 073.00 | | 37 847.00 | 1 271 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 779.00 | | 37 847.00 | 1 214 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 852.00 | 56 270.00 | | 1 024 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 382.00 | 56 270.00 | | 1 004 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 747.00 | 4 997 747.00 | | 4 997 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 689 656.00 | | | 689 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VC Groupe et associés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VP Divers | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 781.00 | | | 226 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 346.00 | 1 050 331.00 | 32 014.00 | 1 082 346.00 |
VW T.V.A. | 149 056.00 | 149 056.00 | | 149 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 077.00 | 5 514 077.00 | | 5 514 077.00 |