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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
AH Fonds commercial | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
AP Constructions | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 701.00 | | 349 701.00 | 349 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 766 392.00 | | 766 392.00 | 766 392.00 |
CF Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 358.00 | | 793 358.00 | 793 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 059.00 | | 1 143 059.00 | 1 143 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 824.00 | | 200 824.00 | 200 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DG Autres réserves | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
DH Report à nouveau | -144 628.00 | | | -144 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 326.00 | | | -162 326.00 |
DL TOTAL (I) | -189 073.00 | | | -189 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 649.00 | | | 913 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 996.00 | | | 195 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 132.00 | | | 1 332 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 059.00 | | | 1 143 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 978.00 | | | 1 198 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 152.00 | | 263 152.00 | 263 152.00 |
FM Production stockée | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 453.00 | | | 541 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 780.00 | | | 703 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 326.00 | | | -162 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 672.00 | | 295 029.00 | 54 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | | 200 824.00 | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | | 94 205.00 | 30 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VC Groupe et associés | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
VI Groupe et associés | 812 197.00 | 812 197.00 | | 812 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
VP Divers | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 980.00 | | | 799 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 829.00 | 1 215 829.00 | | 1 215 829.00 |
VW T.V.A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 439.00 | 1 198 978.00 | 117 461.00 | 1 316 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
YT Sous‐traitance | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 309.00 | | | 197 309.00 |