| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 503.00 | 65 758.00 | 96 745.00 | 162 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 468.00 | 70 762.00 | 100 706.00 | 171 468.00 |
BT Marchandises | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 517.00 | 42 397.00 | 551 121.00 | 593 517.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 171 235.00 | | 171 235.00 | 171 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 926.00 | 42 397.00 | 834 530.00 | 876 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 395.00 | 113 159.00 | 935 236.00 | 1 048 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 387.00 | 192 016.00 | | 278 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 910.00 | 86 371.00 | | 183 910.00 |
DL TOTAL (I) | 517 297.00 | 333 387.00 | | 517 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 759.00 | 201 285.00 | | 194 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 681.00 | 151 905.00 | | 174 681.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 8 513.00 | | 9 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 769.00 | 268 622.00 | | 38 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 939.00 | 630 324.00 | | 417 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 236.00 | 963 711.00 | | 935 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 479.00 | 124 753.00 | 3 243 231.00 | 3 118 479.00 |
FG Production vendue services | 227 640.00 | 2 420.00 | 230 060.00 | 227 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 119.00 | 127 173.00 | 3 473 291.00 | 3 346 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 692.00 | 12 083.00 | | 8 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 692.00 | 12 083.00 | | 8 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 451.00 | 17 733.00 | | 6 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 17 733.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -5 649.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 900.00 | 36 577.00 | | 75 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 488.00 | 2 394 066.00 | | 3 484 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 578.00 | 2 307 695.00 | | 3 300 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 910.00 | 86 371.00 | | 183 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 766.00 | | 48 987.00 | 149 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 285.00 | 171 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 285.00 | 162 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 801.00 | | 48 987.00 | 140 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 446.00 | 28 150.00 | 20 834.00 | 63 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 442.00 | 28 150.00 | 20 834.00 | 58 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 280.00 | 884.00 | 42 397.00 | 43 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 280.00 | 884.00 | 42 397.00 | 43 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 280.00 | 884.00 | 42 397.00 | 43 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 759.00 | 194 759.00 | | 194 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 542 642.00 | 542 642.00 | | 542 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 240.00 | 603 320.00 | 3 920.00 | 607 240.00 |
VW T.V.A. | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 939.00 | 417 939.00 | | 417 939.00 |