| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 978.00 | 242 961.00 | 125 017.00 | 367 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 087.00 | 246 003.00 | 135 084.00 | 381 087.00 |
BT Marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 014.00 | 2 927.00 | 596 087.00 | 599 014.00 |
BZ Autres créances | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 116 578.00 | | 1 116 578.00 | 1 116 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 519.00 | 2 927.00 | 1 792 592.00 | 1 795 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 607.00 | 248 930.00 | 1 927 676.00 | 2 176 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 553 432.00 | | | 553 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
DL TOTAL (I) | 783 051.00 | | | 783 051.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 769.00 | | | 362 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 856.00 | | | 431 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 625.00 | | | 794 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 676.00 | | | 1 927 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 625.00 | | | 794 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 537.00 | | 2 687 537.00 | 2 687 537.00 |
FG Production vendue services | 1 538 171.00 | 4 300.00 | 1 542 471.00 | 1 538 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 708.00 | 4 300.00 | 4 230 008.00 | 4 225 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 900.00 | | | 4 273 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 381.00 | | | 4 100 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 048.00 | 86 978.00 | | 295 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 381 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 382.00 | 81 594.00 | | 286 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | 5 383.00 | | 5 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 875.00 | 42 127.00 | | 203 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 834.00 | 42 127.00 | | 200 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 927.00 | 50 000.00 | | 302 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 769.00 | 362 769.00 | | 362 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 595 465.00 | 595 465.00 | | 595 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 412.00 | 654 345.00 | 10 067.00 | 664 412.00 |
VW T.V.A. | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 625.00 | 794 625.00 | | 794 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |