| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 678.00 | 14 598.00 | 1 079.00 | 15 678.00 |
AH Fonds commercial | 523 063.00 | 100 000.00 | 423 063.00 | 523 063.00 |
AP Constructions | 381 753.00 | 354 889.00 | 26 863.00 | 381 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 609.00 | 45 228.00 | 6 380.00 | 51 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 623.00 | 74 418.00 | 85 204.00 | 159 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 644.00 | 589 136.00 | 546 508.00 | 1 135 644.00 |
BT Marchandises | 624 026.00 | | 624 026.00 | 624 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 057.00 | 29 957.00 | 96 100.00 | 126 057.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 444.00 | 29 957.00 | 789 486.00 | 819 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 088.00 | 619 093.00 | 1 335 994.00 | 1 955 088.00 |
CU Autres participations | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 886.00 | 368 886.00 | | 368 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 645.00 | 252 645.00 | | 252 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
DH Report à nouveau | -214 474.00 | -364 617.00 | | -214 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 909.00 | 150 142.00 | | 120 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372.00 | 472.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 544 336.00 | 423 526.00 | | 544 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 198.00 | 200 151.00 | | 272 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 293.00 | 265 226.00 | | 265 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 373.00 | 150 689.00 | | 128 373.00 |
EA Autres dettes | 111 367.00 | 255 809.00 | | 111 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 658.00 | 871 878.00 | | 791 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 994.00 | 1 295 405.00 | | 1 335 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 656.00 | 871 878.00 | | 726 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 151.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 545.00 | | 2 444 545.00 | 2 444 545.00 |
FG Production vendue services | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 507.00 | | 2 487 507.00 | 2 487 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | 24 953.00 | | 2 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | 4 997.00 | | 4 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 046.00 | 27.00 | | 50 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 425.00 | 5 024.00 | | 54 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | 5 259.00 | | 6 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 5 259.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 172.00 | -234.00 | | 46 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 570.00 | 2 621 616.00 | | 2 545 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 660.00 | 2 471 473.00 | | 2 424 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 909.00 | 150 142.00 | | 120 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 602.00 | | 86 237.00 | 1 162 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 194.00 | 1 135 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 694.00 | 592 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 741.00 | | | 538 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 442.00 | | 86 237.00 | 618 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 395.00 | 30 408.00 | 111 668.00 | 570 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945.00 | 653.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 449.00 | 29 755.00 | 111 668.00 | 556 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 690.00 | 50 000.00 | 732.00 | 80 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 690.00 | 50 000.00 | 732.00 | 80 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 293.00 | 265 293.00 | | 265 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 196.00 | 207 196.00 | | 207 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 002.00 | | 29 256.00 | 65 002.00 |
VI Groupe et associés | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 900.00 | 125 084.00 | 35 816.00 | 160 900.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 658.00 | 726 656.00 | 29 256.00 | 791 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 101.00 | 12 672.00 | | 10 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 463.00 | 45 890.00 | | 42 463.00 |
ST Autres comptes | 108 110.00 | 86 153.00 | | 108 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 757.00 | 78 409.00 | | 89 757.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | 365.00 | | 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 735.00 | 22 033.00 | | 28 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 581.00 | 18 944.00 | | 17 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 682.00 | 31 616.00 | | 27 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 908.00 | 418 896.00 | | 392 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 727.00 | 319 484.00 | | 311 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 354.00 | 232 852.00 | | 269 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |