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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 987.00 | 21 265.00 | 722.00 | 21 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 837.00 | 71 495.00 | 86 341.00 | 157 837.00 |
AX Avances et acomptes | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 555.00 | 97 582.00 | 360 973.00 | 458 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BN En cours de production de biens | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
BZ Autres créances | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 330.00 | | 462 330.00 | 462 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 885.00 | 97 582.00 | 823 303.00 | 920 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 236.00 | -9 614.00 | | -62 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 847.00 | -52 623.00 | | 79 847.00 |
DL TOTAL (I) | 39 411.00 | -40 436.00 | | 39 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 583.00 | 35 155.00 | | 42 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 209.00 | 167 245.00 | | 129 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 448.00 | 188 672.00 | | 295 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 333.00 | | | 188 333.00 |
EA Autres dettes | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 160.00 | 87 577.00 | | 62 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 892.00 | 478 926.00 | | 783 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 303.00 | 438 489.00 | | 823 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 983 314.00 | | 983 314.00 | 983 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 314.00 | | 983 314.00 | 983 314.00 |
FM Production stockée | | | -16 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 287.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 2 287.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | 6 964.00 | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 6 964.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 221.00 | -4 677.00 | | -6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 005.00 | 946 462.00 | | 1 075 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 157.00 | 999 085.00 | | 995 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 847.00 | -52 623.00 | | 79 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 046.00 | | 302 009.00 | 170 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 32 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 458 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 633.00 | | 200 000.00 | 8 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 395.00 | | 76 509.00 | 141 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 018.00 | | 25 500.00 | 20 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 414.00 | 2 168.00 | | 95 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 592.00 | 2 168.00 | | 90 592.00 |