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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 1 197.00 | 915.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 589.00 | 34 282.00 | 7 307.00 | 41 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 508.00 | 35 479.00 | 24 028.00 | 59 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 361.00 | | 303 361.00 | 303 361.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 334 809.00 | | 334 809.00 | 334 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 690.00 | | 668 690.00 | 668 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 198.00 | 35 479.00 | 692 719.00 | 728 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DG Autres réserves | 77 405.00 | 77 227.00 | | 77 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 496.00 | 194 177.00 | | 199 496.00 |
DL TOTAL (I) | 280 490.00 | 274 994.00 | | 280 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | 15 111.00 | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 206.00 | 201 336.00 | | 282 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 13 514.00 | | 23 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 764.00 | 105 228.00 | | 100 764.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 31 165.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 228.00 | 366 356.00 | | 412 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 719.00 | 641 350.00 | | 692 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 736.00 | | 19 773.00 | 103 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 001.00 | 59 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 654.00 | 43 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | | 8 523.00 | 97 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 11 250.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 289.00 | 7 185.00 | 40 995.00 | 69 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 289.00 | 7 185.00 | 40 995.00 | 69 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 303 361.00 | 303 361.00 | | 303 361.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 282 206.00 | 282 206.00 | | 282 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 932.00 | 327 842.00 | 12 090.00 | 339 932.00 |
VW T.V.A. | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 229.00 | 412 229.00 | | 412 229.00 |