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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AH Fonds commercial | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
AN Terrains | 38 118.00 | 37 317.00 | 801.00 | 38 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 667.00 | 662 755.00 | 14 912.00 | 677 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 297.00 | 222 908.00 | 37 389.00 | 260 297.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 522.00 | 941 117.00 | 65 405.00 | 1 006 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
BT Marchandises | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
BZ Autres créances | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 322 316.00 | | 322 316.00 | 322 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 774.00 | | 661 774.00 | 661 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 296.00 | 941 117.00 | 727 179.00 | 1 668 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 320 104.00 | 387 072.00 | | 320 104.00 |
DH Report à nouveau | | 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 845.00 | 2 553.00 | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 393 049.00 | 446 204.00 | | 393 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 426.00 | 36 720.00 | | 118 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 762.00 | 33 386.00 | | 62 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 62 745.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 80 938.00 | | 90 615.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 1 219.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 130.00 | 215 007.00 | | 334 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 179.00 | 661 211.00 | | 727 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 753.00 | 163 196.00 | | 260 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 827 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 601.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 449.00 | 3 084.00 | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 5 708.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 5 674.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 496.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 396.00 | 1 078 156.00 | | 1 007 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 552.00 | 1 075 603.00 | | 990 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 845.00 | 2 553.00 | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 125.00 | | 9 455.00 | 1 002 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 1 006 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 976 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 914.00 | | 9 226.00 | 971 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | 229.00 | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 481.00 | 24 655.00 | 3 018.00 | 919 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 344.00 | 24 655.00 | 3 018.00 | 901 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 426.00 | 104 914.00 | 13 512.00 | 118 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 165.00 | 248 462.00 | 2 702.00 | 251 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 265.00 | 260 753.00 | 13 512.00 | 274 265.00 |