| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 099.00 | 5 129.00 | 20 970.00 | 26 099.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 626.00 | 6 722.00 | 48 904.00 | 55 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
084 Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 990.00 | | 185 990.00 | 185 990.00 |
110 Total général Actif | 241 616.00 | 6 722.00 | 234 894.00 | 241 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 325.00 | | | 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 286.00 | 114 369.00 | | 125 286.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 726.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 410.00 | 115 095.00 | | 125 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 215.00 | 49 480.00 | | 64 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | -58.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 22 361.00 | 22 014.00 | | 22 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 148.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 823.00 | 35 201.00 | | 37 823.00 |
252 Charges sociales | -2 820.00 | 2 820.00 | | -2 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | 174.00 | | 64.00 |
262 Autres charges | 2 216.00 | 1 380.00 | | 2 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 418.00 | 113 160.00 | | 126 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 008.00 | 1 935.00 | | -1 008.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 1 000.00 | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420.00 | 2 935.00 | | 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 647.00 | | | 14 647.00 |