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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 378.00 | 21 397.00 | 6 981.00 | 28 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 161.00 | 30 545.00 | 7 617.00 | 38 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BP En cours de production de services | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 401.00 | 30 545.00 | 32 856.00 | 63 401.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 094.00 | 36 162.00 | | 13 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 612.00 | -23 068.00 | | -15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282.00 | 21 895.00 | | 6 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450.00 | 8 500.00 | | 4 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 14.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 5 399.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | 15 869.00 | | 12 389.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 1 290.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 574.00 | 31 072.00 | | 26 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 856.00 | 52 967.00 | | 32 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 230.00 | 26 622.00 | | 26 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 5 278.00 | | 25 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | 5 278.00 | | 25 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 450.00 | 4 106.00 | 344.00 | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 574.00 | 26 230.00 | 344.00 | 26 574.00 |