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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AP Constructions | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 012.00 | 100 992.00 | 20.00 | 101 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BZ Autres créances | 795 195.00 | | 795 195.00 | 795 195.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 110.00 | | 843 110.00 | 843 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 122.00 | 100 992.00 | 843 130.00 | 944 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801 743.00 | | | 801 743.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 733 588.00 | | | 733 588.00 |
DH Report à nouveau | -23 971.00 | | | -23 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 484.00 | | | -126 484.00 |
DL TOTAL (I) | 634 284.00 | | | 634 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 846.00 | | | 208 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 130.00 | | | 843 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 64 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 026.00 | | | -39 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 484.00 | | | -126 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 632.00 | 183 632.00 | | 183 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 002.00 | 822 002.00 | | 822 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |