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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 404.00 | 262 235.00 | 276 168.00 | 538 404.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 179 570.00 | 179 570.00 | | 179 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 407.00 | 12 948.00 | 459.00 | 13 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 365.00 | 455 777.00 | 444 588.00 | 900 365.00 |
BT Marchandises | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 611.00 | | 238 611.00 | 238 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 976.00 | 455 777.00 | 683 199.00 | 1 138 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 98 556.00 | 94 370.00 | | 98 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | 4 186.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 129 177.00 | 125 997.00 | | 129 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 212.00 | 291 416.00 | | 266 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 124 509.00 | | 143 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 477.00 | 26 063.00 | | 47 477.00 |
EA Autres dettes | 96 498.00 | 92 793.00 | | 96 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 021.00 | 534 781.00 | | 554 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 199.00 | 660 777.00 | | 683 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 194.00 | 397 280.00 | | 460 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 534.00 | 111 211.00 | | 128 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 733.00 | 403 735.00 | 901 468.00 | 497 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 733.00 | 403 735.00 | 901 468.00 | 497 733.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 051.00 | 62 982.00 | | 37 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 5 943.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 5 943.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -5 943.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 478.00 | 695 714.00 | | 901 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 930.00 | 798 391.00 | | 865 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 548.00 | -102 677.00 | | 35 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 268.00 | | 96 097.00 | 804 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | 96 097.00 | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 958.00 | 72 819.00 | | 382 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 888.00 | 71 348.00 | | 190 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 070.00 | 1 471.00 | | 192 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 678.00 | 43 851.00 | 93 827.00 | 137 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VW T.V.A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 021.00 | 460 194.00 | 93 827.00 | 554 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |