| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 10 599.00 | 1 861.00 | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 954.00 | 21 747.00 | 6 207.00 | 27 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 230.00 | 126 936.00 | 64 294.00 | 191 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 705.00 | 159 282.00 | 176 423.00 | 335 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 510.00 | | 498 510.00 | 498 510.00 |
BZ Autres créances | 280 304.00 | | 280 304.00 | 280 304.00 |
CF Disponibilités | 243 135.00 | | 243 135.00 | 243 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 948.00 | | 1 021 948.00 | 1 021 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 654.00 | 159 282.00 | 1 198 372.00 | 1 357 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 260 273.00 | 242 698.00 | | 260 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 524.00 | 22 161.00 | | 200 524.00 |
DL TOTAL (I) | 502 721.00 | 306 783.00 | | 502 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 977.00 | 56 131.00 | | 51 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 747.00 | 878.00 | | 75 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 026.00 | 262 814.00 | | 254 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 537.00 | 116 110.00 | | 284 537.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 9 327.00 | | 7 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 607.00 | 117 521.00 | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 651.00 | 562 781.00 | | 695 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 372.00 | 869 565.00 | | 1 198 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 651.00 | 562 781.00 | | 695 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 203.00 | 339 419.00 | 2 572 621.00 | 2 233 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 203.00 | 339 419.00 | 2 572 621.00 | 2 233 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | 137.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 11 000.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 990.00 | | 5 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 14 929.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | -3 929.00 | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 146.00 | 3 955.00 | | 81 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 695.00 | 1 966 672.00 | | 2 576 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 172.00 | 1 944 511.00 | | 2 376 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 524.00 | 22 161.00 | | 200 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | 8 264.00 | | 5 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 941.00 | | 29 764.00 | 305 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 420.00 | | 29 764.00 | 189 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 187.00 | 25 428.00 | 333.00 | 134 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 2 500.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 088.00 | 22 928.00 | 333.00 | 126 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 026.00 | 254 026.00 | | 254 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 498 510.00 | 498 510.00 | | 498 510.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 278 311.00 | 278 311.00 | | 278 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VI Groupe et associés | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 406.00 | 778 814.00 | 12 592.00 | 791 406.00 |
VW T.V.A. | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 651.00 | 695 651.00 | | 695 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 500.00 | 6 765.00 | | 9 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 174.00 | 11 263.00 | | 29 174.00 |
ST Autres comptes | 121 520.00 | 125 737.00 | | 121 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 812.00 | 100 972.00 | | 110 812.00 |
YT Sous‐traitance | 617 408.00 | 383 561.00 | | 617 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 2 092.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 646.00 | 8 857.00 | | 11 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 606.00 | 386 388.00 | | 474 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 277.00 | 29 514.00 | | 303 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 914.00 | 621 533.00 | | 878 914.00 |