| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | 164.00 | 2 408.00 | 2 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 877.00 | 16 577.00 | 11 300.00 | 27 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 339.00 | 16 741.00 | 45 598.00 | 62 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 299.00 | 57 797.00 | 1 639 502.00 | 1 697 299.00 |
BZ Autres créances | 3 570 439.00 | | 3 570 439.00 | 3 570 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 995.00 | 57 797.00 | 5 210 198.00 | 5 267 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 666.00 | 74 538.00 | 5 256 128.00 | 5 330 666.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 757.00 | | | -109 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
DL TOTAL (I) | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | | | 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 393.00 | | | 3 176 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 508.00 | | | 1 538 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 786.00 | | | 273 786.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 248.00 | | | 5 006 248.00 |
ED (V) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 128.00 | | | 5 256 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 470.00 | 2 716 472.00 | 4 511 942.00 | 1 795 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 470.00 | 2 716 472.00 | 4 511 942.00 | 1 795 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | -47 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 049.00 | | | 4 947 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 646.00 | | | 4 707 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 531.00 | | 2 572.00 | 83 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 764.00 | 62 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 764.00 | 2 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | | 2 572.00 | 23 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 764.00 | 165.00 | 23 764.00 | 23 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | 165.00 | 23 764.00 | 23 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 480.00 | 332.00 | 55 197.00 | 129 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 480.00 | 332.00 | 55 197.00 | 129 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 332.00 | 40 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176 393.00 | 3 176 393.00 | | 3 176 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 508.00 | 1 538 508.00 | | 1 538 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 529.00 | 1 665 529.00 | | 1 665 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VB T. V. A. | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 914.00 | 3 536 914.00 | | 3 536 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 102.00 | 5 297 102.00 | | 5 297 102.00 |
VW T.V.A. | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 107.00 | 5 006 107.00 | | 5 006 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
ST Autres comptes | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715 080.00 | | | 3 715 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 357.00 | | | 213 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 280.00 | | | 934 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 099 073.00 | | | 4 099 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |