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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 689.00 | | 844 689.00 | 844 689.00 |
BZ Autres créances | 211 223.00 | | 211 223.00 | 211 223.00 |
CF Disponibilités | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 075.00 | | 342 075.00 | 342 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 764.00 | | 1 186 764.00 | 1 186 764.00 |
CU Autres participations | 800 235.00 | | 800 235.00 | 800 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 574.00 | 1 211 954.00 | | 1 147 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 721.00 | -64 380.00 | | 26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 295.00 | 1 158 574.00 | | 1 185 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 744.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470.00 | 1 780.00 | | 1 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 764.00 | 1 160 354.00 | | 1 186 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470.00 | 1 780.00 | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 875.00 | 9 268.00 | | 106 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 154.00 | 73 648.00 | | 80 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 721.00 | -64 380.00 | | 26 721.00 |