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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 413.00 | 8 784.00 | 629.00 | 9 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 878.00 | 32 270.00 | 1 157 608.00 | 1 189 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BZ Autres créances | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
CF Disponibilités | 654 258.00 | | 654 258.00 | 654 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 900.00 | | 1 099 900.00 | 1 099 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 778.00 | 32 270.00 | 2 257 508.00 | 2 289 778.00 |
CU Autres participations | 1 155 567.00 | | 1 155 567.00 | 1 155 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 968.00 | 351 968.00 | | 351 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 192.00 | 35 197.00 | | 35 192.00 |
DG Autres réserves | 1 066 446.00 | 1 017 612.00 | | 1 066 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 712.00 | 48 834.00 | | 202 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 815.00 | 1 682 102.00 | | 1 884 815.00 |
DP Provisions pour risques | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 134.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | 5 702.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 13 352.00 | | 19 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 788.00 | 122 808.00 | | 208 788.00 |
EA Autres dettes | 94 694.00 | 49 863.00 | | 94 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 498.00 | 191 864.00 | | 330 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 508.00 | 1 916 161.00 | | 2 257 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 306.00 | | | 1 189 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 9 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | 836.00 | 8 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 979.00 | | | 1 156 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 326.00 | 207.00 | 263.00 | 32 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | 207.00 | 263.00 | 8 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 788.00 | 208 788.00 | | 208 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 681.00 | 298 681.00 | | 298 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 749.00 | 445 642.00 | 1 107.00 | 446 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 497.00 | 330 497.00 | | 330 497.00 |