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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 608.00 | 31 977.00 | 4 630.00 | 36 608.00 |
AH Fonds commercial | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 268 145.00 | 509 560.00 | 758 584.00 | 1 268 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 143.00 | 351 967.00 | 11 175.00 | 363 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 587.00 | 1 101 097.00 | 179 489.00 | 1 280 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 445.00 | 2 019 603.00 | 2 906 842.00 | 4 926 445.00 |
BT Marchandises | 3 417 715.00 | 417 589.00 | 3 000 126.00 | 3 417 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 926.00 | 154 855.00 | 1 220 070.00 | 1 374 926.00 |
BZ Autres créances | 678 754.00 | | 678 754.00 | 678 754.00 |
CF Disponibilités | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 234.00 | 572 444.00 | 5 097 789.00 | 5 670 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 680.00 | 2 592 048.00 | 8 004 631.00 | 10 596 680.00 |
CU Autres participations | 1 642 579.00 | 25 000.00 | 1 617 579.00 | 1 642 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 156 534.00 | | | 1 156 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 386 589.00 | | | 386 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559 975.00 | | | -2 559 975.00 |
DL TOTAL (I) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DP Provisions pour risques | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 698.00 | | | 1 358 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 162.00 | | | 480 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 044.00 | | | 2 598 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 498.00 | | | 3 130 498.00 |
EA Autres dettes | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 970.00 | | | 7 895 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 631.00 | | | 8 004 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 492.00 | | | 6 396 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 951.00 | | | 750 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 872 863.00 | 548 100.00 | 12 420 963.00 | 11 872 863.00 |
FG Production vendue services | 1 221 365.00 | | 1 221 365.00 | 1 221 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 229.00 | 548 100.00 | 13 642 329.00 | 13 094 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 677 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 991 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 709.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 523 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 882 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 767.00 | | | 248 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 889.00 | | | 437 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 719.00 | | | 782 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 873.00 | | | 332 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 592.00 | | | 1 115 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 703.00 | | | -677 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 145 442.00 | | | 18 145 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 705 417.00 | | | 20 705 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559 975.00 | | | -2 559 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 236.00 | 74 709.00 | 122 433.00 | 139 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 236.00 | 74 709.00 | 122 433.00 | 139 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 044.00 | 2 598 044.00 | | 2 598 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 677.00 | 542 677.00 | | 542 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 791.00 | 1 063 791.00 | | 1 063 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 134.00 | 1 149 134.00 | | 1 149 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 793.00 | 225 793.00 | | 225 793.00 |
VB T. V. A. | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
VC Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 952.00 | | | 885 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 747.00 | | | 472 747.00 |
VI Groupe et associés | 337 220.00 | 337 220.00 | | 337 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 694.00 | 454 694.00 | | 454 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 001.00 | 501 001.00 | | 501 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 355.00 | 2 120 355.00 | | 2 120 355.00 |
VW T.V.A. | 1 069 336.00 | 1 069 336.00 | | 1 069 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 755 191.00 | 6 396 492.00 | | 7 755 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |