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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 24 888.00 | 15 789.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 975.00 | 195 150.00 | 10 826.00 | 205 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 144.00 | 222 741.00 | 664 403.00 | 887 144.00 |
BT Marchandises | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BZ Autres créances | 230 881.00 | | 230 881.00 | 230 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 322.00 | 7 950.00 | 96 372.00 | 104 322.00 |
CF Disponibilités | 346 087.00 | | 346 087.00 | 346 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 965.00 | 7 950.00 | 813 015.00 | 820 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 109.00 | 230 691.00 | 1 477 417.00 | 1 708 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 749.00 | 631 749.00 | | 631 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
DG Autres réserves | 2 082.00 | 2 351.00 | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 628.00 | 330 837.00 | | 269 628.00 |
DL TOTAL (I) | 966 634.00 | 1 028 112.00 | | 966 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | 11 526.00 | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 354.00 | 239 206.00 | | 336 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 450.00 | 150 599.00 | | 117 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 372.00 | 52 092.00 | | 49 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 783.00 | 453 423.00 | | 510 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 417.00 | 1 481 535.00 | | 1 477 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 124.00 | 445 816.00 | | 507 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 150.00 | | 1 330 150.00 | 1 330 150.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 372.00 | | 1 330 372.00 | 1 330 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 53 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 3 497.00 | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 251.00 | 62 648.00 | | 53 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 148.00 | 130 128.00 | | 97 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 779.00 | 1 522 757.00 | | 1 372 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 151.00 | 1 191 920.00 | | 1 103 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 628.00 | 330 837.00 | | 269 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 431.00 | 8 722.00 | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 908.00 | | 12 329.00 | 877 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 887 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 246 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 366.00 | | | 635 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 417.00 | | 12 329.00 | 237 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 342.00 | 9 191.00 | 2 793.00 | 216 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 639.00 | 9 191.00 | 2 793.00 | 213 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 7 864.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 7 864.00 | 4 743.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 7 864.00 | 4 743.00 | 4 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 3 948.00 | 3 659.00 | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 336 354.00 | 336 354.00 | | 336 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 551.00 | 270 427.00 | 5 125.00 | 275 551.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 783.00 | 507 124.00 | 3 659.00 | 510 783.00 |