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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 506.00 | 51 295.00 | 4 210.00 | 55 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 533.00 | 42 413.00 | 10 119.00 | 52 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 266.00 | 93 709.00 | 137 556.00 | 231 266.00 |
BT Marchandises | 163 278.00 | | 163 278.00 | 163 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 718.00 | 6 468.00 | 91 249.00 | 97 718.00 |
BZ Autres créances | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CF Disponibilités | 291 592.00 | | 291 592.00 | 291 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 019.00 | 6 468.00 | 557 550.00 | 564 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 285.00 | 100 177.00 | 695 107.00 | 795 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 985.00 | | | 275 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 107.00 | | | 695 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 352.00 | | 3 390.00 | 240 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476.00 | 231 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 476.00 | 108 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 125.00 | | 3 390.00 | 117 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 131.00 | 8 054.00 | 12 476.00 | 98 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | 8 054.00 | 12 476.00 | 98 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 3 598.00 | 892.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | 3 598.00 | 892.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 3 598.00 | 892.00 | 3 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 275 985.00 | 275 985.00 | | 275 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 996.00 | 108 948.00 | 48.00 | 108 996.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 918.00 | 406 918.00 | | 406 918.00 |