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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 784.00 | 5 066.00 | 38 718.00 | 43 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 973.00 | 24 636.00 | 279 337.00 | 303 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 706.00 | 29 702.00 | 1 161 003.00 | 1 190 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
BZ Autres créances | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CF Disponibilités | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 182.00 | | 291 182.00 | 291 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 887.00 | 29 702.00 | 1 452 185.00 | 1 481 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DH Report à nouveau | 316 924.00 | 480 608.00 | | 316 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 701.00 | -163 684.00 | | 17 701.00 |
DL TOTAL (I) | 429 552.00 | 411 851.00 | | 429 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 756.00 | 196 773.00 | | 148 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 115 259.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 128.00 | 123 385.00 | | 179 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 929.00 | 16 246.00 | | 73 929.00 |
EA Autres dettes | 505 821.00 | 217 069.00 | | 505 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 633.00 | 668 732.00 | | 1 022 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 185.00 | 1 080 582.00 | | 1 452 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 807.00 | | 257 621.00 | 986 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 723.00 | 1 190 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 723.00 | 347 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 859.00 | | 257 621.00 | 143 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 821.00 | 505 821.00 | | 505 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 886.00 | 237 938.00 | 22 948.00 | 260 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 633.00 | 1 022 633.00 | | 1 022 633.00 |