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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 2 862.00 | 4 507.00 | 7 370.00 |
AP Constructions | 995 982.00 | 798 684.00 | 197 298.00 | 995 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 596.00 | 692 645.00 | 587 951.00 | 1 280 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 580.00 | 1 493 832.00 | 416 747.00 | 1 910 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 514.00 | 2 988 024.00 | 1 266 489.00 | 4 254 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BT Marchandises | 1 237 803.00 | | 1 237 803.00 | 1 237 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 463.00 | 1 818.00 | 311 644.00 | 313 463.00 |
BZ Autres créances | 1 313 672.00 | | 1 313 672.00 | 1 313 672.00 |
CF Disponibilités | 1 765 482.00 | | 1 765 482.00 | 1 765 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 065.00 | 1 818.00 | 4 725 247.00 | 4 727 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 983.00 | 2 989 843.00 | 6 002 140.00 | 8 991 983.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 899 014.00 | | | 899 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 018.00 | | | 628 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 473.00 | | | 1 604 473.00 |
DP Provisions pour risques | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 837.00 | | | 1 255 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 217.00 | | | 2 026 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 539.00 | | | 1 050 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 292.00 | | | 4 381 292.00 |
ED (V) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 140.00 | | | 6 002 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 040.00 | | | 4 000 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 969 780.00 | | 36 969 780.00 | 36 969 780.00 |
FD Production vendue biens | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
FG Production vendue services | 710 794.00 | | 710 794.00 | 710 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 715 019.00 | | 37 715 019.00 | 37 715 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 734 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 611 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 23 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 767 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 135.00 | | | 229 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 844 884.00 | | | 37 844 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 216 865.00 | | | 37 216 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 018.00 | | | 628 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 521.00 | | 316 100.00 | 3 938 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 38 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 4 254 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | 4 725.00 | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 929.00 | | 309 731.00 | 3 898 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 947.00 | | 1 644.00 | 36 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 349.00 | 236 675.00 | | 2 751 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 226.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 713.00 | 236 449.00 | | 2 748 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 217.00 | 2 026 217.00 | | 2 026 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 540.00 | 1 050 540.00 | | 1 050 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
UX Autres créances clients | 313 463.00 | 313 463.00 | | 313 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 264.00 | 707 012.00 | 381 253.00 | 1 088 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 476.00 | | | 409 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 673.00 | 1 313 673.00 | | 1 313 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 788.00 | 1 686 869.00 | 36 918.00 | 1 723 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 293.00 | 4 000 040.00 | 381 253.00 | 4 381 293.00 |