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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 196.00 | 535.00 | 8 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 573.00 | 9 038.00 | 535.00 | 9 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
072 Créances – Autres | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
084 Disponibilités | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
110 Total général Actif | 97 787.00 | 9 038.00 | 88 748.00 | 97 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 154.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
252 Charges sociales | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | | | 214.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 495.00 | | | -12 495.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 530.00 | | | -12 530.00 |