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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 667.00 | 163 375.00 | 12 292.00 | 175 667.00 |
AH Fonds commercial | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
AP Constructions | 18 558.00 | 4 974.00 | 13 584.00 | 18 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 262 961.00 | 3 133 534.00 | 2 129 428.00 | 5 262 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 728.00 | 488 328.00 | 225 400.00 | 713 728.00 |
AX Avances et acomptes | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 765.00 | 3 790 211.00 | 2 574 555.00 | 6 364 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 995.00 | | 634 995.00 | 634 995.00 |
BN En cours de production de biens | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 229.00 | 55 802.00 | 1 193 428.00 | 1 249 229.00 |
BZ Autres créances | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 493.00 | | 600 493.00 | 600 493.00 |
CF Disponibilités | 738 239.00 | | 738 239.00 | 738 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 572.00 | 55 802.00 | 3 537 770.00 | 3 593 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 337.00 | 3 846 012.00 | 6 112 325.00 | 9 958 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
CU Autres participations | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 2 766 750.00 | 2 467 746.00 | | 2 766 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 818.00 | 499 004.00 | | 488 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 813.00 | 3 076 995.00 | | 3 365 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 068.00 | 1 819 935.00 | | 1 867 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 159.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 894.00 | 116 709.00 | | 65 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 974.00 | 344 950.00 | | 418 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 543.00 | 454 545.00 | | 347 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 253.00 | 26 089.00 | | 46 253.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 42.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 511.00 | 2 762 429.00 | | 2 746 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 325.00 | 5 839 425.00 | | 6 112 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 672.00 | 1 235 382.00 | | 1 320 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 2 302.00 | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 525 493.00 | 10 455.00 | 6 535 948.00 | 6 525 493.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 293.00 | 10 455.00 | 6 546 748.00 | 6 536 293.00 |
FM Production stockée | | | 93 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 533.00 | 56 207.00 | | 74 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 914.00 | 720.00 | | 41 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 409.00 | -720.00 | | 16 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 512.00 | 127 827.00 | | 55 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 105.00 | 6 772 729.00 | | 7 054 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 287.00 | 6 273 725.00 | | 6 565 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 818.00 | 499 004.00 | | 488 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 695.00 | 52 551.00 | | 51 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 559.00 | | 1 919 806.00 | 6 077 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632 599.00 | 6 364 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632 599.00 | 6 022 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 908.00 | | 14 055.00 | 204 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749 063.00 | | 1 905 751.00 | 5 749 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 372.00 | 519 288.00 | 370 449.00 | 3 641 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 194.00 | 6 182.00 | | 157 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 179.00 | 513 106.00 | 370 449.00 | 3 484 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 116.00 | | 10 314.00 | 66 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 116.00 | | 10 314.00 | 66 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 116.00 | | 10 314.00 | 66 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 974.00 | 418 974.00 | | 418 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 267.00 | 1 182 267.00 | | 1 182 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 909.00 | 505 964.00 | 1 359 945.00 | 1 865 909.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 057.00 | | | 447 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 925.00 | 1 414 026.00 | 137 899.00 | 1 551 925.00 |
VW T.V.A. | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 617.00 | 1 320 672.00 | 1 359 945.00 | 2 680 617.00 |