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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 15 339.00 | 7 852.00 | 23 191.00 |
AH Fonds commercial | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 256.00 | 12 552.00 | 704.00 | 13 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 646.00 | 228 228.00 | 87 419.00 | 315 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 678.00 | 256 118.00 | 240 560.00 | 496 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 424.00 | 17 059.00 | 695 366.00 | 712 424.00 |
BZ Autres créances | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 080.00 | | 299 080.00 | 299 080.00 |
CF Disponibilités | 661 169.00 | | 661 169.00 | 661 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 106.00 | 17 059.00 | 1 720 047.00 | 1 737 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 784.00 | 273 176.00 | 1 960 607.00 | 2 233 784.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 067.00 | 832 597.00 | | 1 311 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368.00 | 478 471.00 | | 81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 435.00 | 1 421 067.00 | | 1 502 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 12 074.00 | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 656.00 | 356 731.00 | | 384 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 228 556.00 | | 68 767.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 172.00 | 597 380.00 | | 458 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 607.00 | 2 018 448.00 | | 1 960 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 918.00 | | 1 413 918.00 | 1 413 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 918.00 | | 1 413 918.00 | 1 413 918.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 682.00 | 1 300 000.00 | | 11 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 182.00 | 1 300 000.00 | | 40 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 643.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 619.00 | 643.00 | | 16 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 563.00 | 1 299 357.00 | | 23 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 225 950.00 | | 37 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 623.00 | 2 268 442.00 | | 1 454 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 255.00 | 1 789 971.00 | | 1 373 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 368.00 | 478 471.00 | | 81 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53.00 | 11 370.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 319.00 | | 34 960.00 | 495 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 898.00 | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 601.00 | 496 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 136 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 202.00 | 348 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 448.00 | | 1 400.00 | 135 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 575.00 | | 33 560.00 | 337 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 040.00 | 27 286.00 | 20 208.00 | 249 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 1 170.00 | 501.00 | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 370.00 | 26 116.00 | 19 707.00 | 234 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 656.00 | 384 656.00 | | 384 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 692 022.00 | | | 692 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 103.00 | 776 857.00 | 11 246.00 | 788 103.00 |
VW T.V.A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 172.00 | 458 172.00 | | 458 172.00 |