| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 315 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 652.00 | 277 280.00 | 3 372.00 | 280 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 456.00 | 60 885.00 | 7 571.00 | 68 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 157.00 | 759 087.00 | 77 070.00 | 836 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 733.00 | 1 790 402.00 | 1 876 331.00 | 3 666 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 604 000.00 | |
BT Marchandises | 6 396 663.00 | 144 919.00 | 6 251 744.00 | 6 396 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 774 211.00 | 752 526.00 | 17 021 685.00 | 17 774 211.00 |
BZ Autres créances | 3 262 944.00 | 455 146.00 | 2 807 798.00 | 3 262 944.00 |
CF Disponibilités | 4 857 466.00 | | 4 857 466.00 | 4 857 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 440 600.00 | 1 352 590.00 | 31 088 009.00 | 32 440 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 201 625.00 | 3 142 993.00 | 33 058 632.00 | 36 201 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 752 192.00 | | | 2 752 192.00 |
CU Autres participations | 2 391 938.00 | 668 626.00 | 1 723 312.00 | 2 391 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 312.00 | 976 312.00 | | 976 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 862 788.00 | 1 862 788.00 | | 1 862 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
DG Autres réserves | 13 872 000.00 | 12 268 000.00 | | 13 872 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 678 984.00 | 9 775 428.00 | | 10 678 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 466.00 | 903 556.00 | | 1 862 466.00 |
DL TOTAL (I) | 15 478 180.00 | 13 615 714.00 | | 15 478 180.00 |
DP Provisions pour risques | 438 000.00 | 280 000.00 | | 438 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 828.00 | 162 364.00 | | 175 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 828.00 | 162 364.00 | | 175 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063 542.00 | 6 015 000.00 | | 6 063 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 967.00 | 119 239.00 | | 205 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298 873.00 | 12 732 301.00 | | 8 298 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 115.00 | 779 099.00 | | 764 115.00 |
EA Autres dettes | 823 568.00 | 484 133.00 | | 823 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 853.00 | 941 389.00 | | 956 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 112 917.00 | 21 071 160.00 | | 17 112 917.00 |
ED (V) | 291 707.00 | 398 627.00 | | 291 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 058 632.00 | 35 247 865.00 | | 33 058 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 112 917.00 | 15 071 160.00 | | 11 112 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 598 000.00 | 1 549 000.00 | | 2 598 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 104 000.00 | -68 000.00 | | 104 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 56 000.00 | 104 000.00 | | 56 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 160 000.00 | 36 000.00 | | 160 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 827.00 | 55 125 186.00 | 55 468 013.00 | 342 827.00 |
FD Production vendue biens | | | 92 199 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 542 888.00 | 714 407.00 | 3 257 295.00 | 2 542 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 715.00 | 55 839 593.00 | 58 725 308.00 | 2 885 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 827 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 147 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 28 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 772 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 1 895.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | 1 895.00 | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | 117 125.00 | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 572.00 | -115 230.00 | | -111 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 061.00 | 339 520.00 | | 719 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 609 382.00 | 56 270 928.00 | | 59 609 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 746 916.00 | 55 367 372.00 | | 57 746 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 466.00 | 903 556.00 | | 1 862 466.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -123 000.00 | -18 000.00 | | -123 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -56 000.00 | -104 000.00 | | -56 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 598 000.00 | 1 549 000.00 | | 2 598 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 545.00 | | 403 139.00 | 3 265 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 2 456 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 3 666 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 652.00 | | | 280 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 792.00 | | 26 821.00 | 877 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 577.00 | | 376 318.00 | 2 082 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 966.00 | 41 810.00 | | 1 079 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 912.00 | 7 368.00 | | 269 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 530.00 | 34 442.00 | | 785 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 364.00 | 13 464.00 | | 162 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 755.00 | | 45 836.00 | 190 755.00 |
6T Sur comptes clients | 752 526.00 | | | 752 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 146.00 | 117 000.00 | | 338 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 052.00 | 117 000.00 | 45 836.00 | 1 950 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 416.00 | 130 464.00 | 45 836.00 | 2 112 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 464.00 | 45 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298 873.00 | 8 298 873.00 | | 8 298 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 083.00 | 347 083.00 | | 347 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 318.00 | 281 318.00 | | 281 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 568.00 | 823 568.00 | | 823 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 853.00 | 956 853.00 | | 956 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
UX Autres créances clients | 17 774 211.00 | 15 022 019.00 | 2 752 192.00 | 17 774 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 828 342.00 | 2 828 342.00 | | 2 828 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 967.00 | 205 967.00 | | 205 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 513.00 | 306 513.00 | | 306 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251 476.00 | 18 434 279.00 | 2 817 197.00 | 21 251 476.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 112 917.00 | 11 112 917.00 | 6 000 000.00 | 17 112 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 131.00 | 81 698.00 | | 80 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 726.00 | 546 887.00 | | 538 726.00 |
ST Autres comptes | 836 463.00 | 712 034.00 | | 836 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 358.00 | 545 173.00 | | 556 358.00 |
YT Sous‐traitance | 134 086.00 | 120 678.00 | | 134 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 486.00 | 39 279.00 | | 101 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 964.00 | 131 305.00 | | 94 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 095.00 | 213 003.00 | | 175 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 208.00 | 561 275.00 | | 578 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 307.00 | 254 445.00 | | 265 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 120.00 | 1 964 050.00 | | 2 167 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |