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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 054.00 | 111 442.00 | 19 612.00 | 131 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 500.00 | 106 583.00 | 141 917.00 | 248 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 455.00 | 220 925.00 | 170 530.00 | 391 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
CF Disponibilités | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 191.00 | | 309 191.00 | 309 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 647.00 | 220 925.00 | 479 722.00 | 700 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 166 634.00 | 142 834.00 | | 166 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | 23 801.00 | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 210 990.00 | 175 007.00 | | 210 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 285.00 | 195 408.00 | | 135 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 583.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 78 786.00 | | 81 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 557.00 | 45 651.00 | | 44 557.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 4 406.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 731.00 | 325 834.00 | | 268 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 722.00 | 500 841.00 | | 479 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 852.00 | 190 834.00 | | 188 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
FG Production vendue services | 714 448.00 | | 714 448.00 | 714 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 159.00 | | 723 159.00 | 723 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 160.00 | |
GE Autres charges | | | 71 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 2 384.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 314.00 | 684 350.00 | | 728 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 330.00 | 660 549.00 | | 692 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | 23 801.00 | | 35 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 939.00 | | 11 931.00 | 379 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 391 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 379 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 039.00 | | 11 931.00 | 368 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 545.00 | 38 160.00 | 780.00 | 183 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 645.00 | 38 160.00 | 780.00 | 180 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 285.00 | 60 285.00 | 75 000.00 | 135 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 611.00 | 226 611.00 | | 226 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 852.00 | 188 852.00 | 75 000.00 | 263 852.00 |