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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 770.00 | 212 249.00 | 52 521.00 | 264 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 878.00 | 568 000.00 | 698 878.00 | 1 266 878.00 |
AN Terrains | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AP Constructions | 303 031.00 | 296 441.00 | 6 589.00 | 303 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 049.00 | 1 942 807.00 | 344 242.00 | 2 287 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 111.00 | 196 183.00 | 39 928.00 | 236 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 544.00 | 3 226 889.00 | 1 218 654.00 | 4 445 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 174.00 | 99 229.00 | 933 945.00 | 1 033 174.00 |
BN En cours de production de biens | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 602.00 | 92 483.00 | 1 061 119.00 | 1 153 602.00 |
BZ Autres créances | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CF Disponibilités | 299 383.00 | | 299 383.00 | 299 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 551.00 | 193 837.00 | 2 568 713.00 | 2 762 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 095.00 | 3 420 727.00 | 3 787 367.00 | 7 208 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | | | 594 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811.00 | | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DG Autres réserves | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
DH Report à nouveau | -106 982.00 | | | -106 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 723.00 | | | -163 723.00 |
DL TOTAL (I) | 555 209.00 | | | 555 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 919.00 | | | 1 411 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 725.00 | | | 160 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 026.00 | | | 494 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 311.00 | | | 471 311.00 |
EA Autres dettes | 512 249.00 | | | 512 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 022.00 | | | 3 228 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 367.00 | | | 3 787 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 793.00 | | | 2 057 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 006 042.00 | 435 931.00 | 8 441 973.00 | 8 006 042.00 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | 4 334.00 | 33 501.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 209.00 | 440 265.00 | 8 475 475.00 | 8 035 209.00 |
FM Production stockée | | | -7 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 756.00 | | | 8 729 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 893 480.00 | | | 8 893 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 723.00 | | | -163 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 931.00 | | 156 018.00 | 4 444 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 405.00 | 4 445 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 405.00 | 2 837 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 769.00 | | 2 880.00 | 1 528 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 702.00 | | 147 104.00 | 2 845 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 460.00 | | 6 034.00 | 70 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 655.00 | 263 151.00 | 134 917.00 | 2 530 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 484.00 | 26 765.00 | | 185 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 171.00 | 236 386.00 | 134 917.00 | 2 345 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 076.00 | | 940.00 | 5 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 415.00 | 101 354.00 | 95 415.00 | 95 415.00 |
6T Sur comptes clients | 65 465.00 | 32 783.00 | 5 765.00 | 65 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 880.00 | 134 138.00 | 101 181.00 | 728 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 957.00 | 134 138.00 | 102 121.00 | 733 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 138.00 | 102 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 026.00 | 494 026.00 | | 494 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 752.00 | 285 752.00 | | 285 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 249.00 | 512 249.00 | | 512 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 326.00 | 1 041 326.00 | | 1 041 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 307.00 | 152 807.00 | 12 500.00 | 165 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 611.00 | 266 672.00 | 979 939.00 | 1 246 611.00 |
VI Groupe et associés | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 858.00 | | | 441 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VP Divers | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 614.00 | 1 304 120.00 | 76 494.00 | 1 380 614.00 |
VW T.V.A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 232.00 | 2 057 793.00 | 992 439.00 | 3 050 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 877.00 | | | 356 877.00 |
ST Autres comptes | 1 035 828.00 | | | 1 035 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 231.00 | | | 344 231.00 |
YT Sous‐traitance | 672 235.00 | | | 672 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 910.00 | | | 1 620 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 890.00 | | | 1 026 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 746 681.00 | | | 2 746 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |