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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
AH Fonds commercial | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
AN Terrains | 377 801.00 | 143 158.00 | 234 643.00 | 377 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 529.00 | 145 653.00 | 71 876.00 | 217 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 893.00 | 249 087.00 | 95 806.00 | 344 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 475.00 | 552 346.00 | 514 129.00 | 1 066 475.00 |
BT Marchandises | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 514 121.00 | | 514 121.00 | 514 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 368.00 | | 581 368.00 | 581 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 843.00 | 552 346.00 | 1 095 497.00 | 1 647 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 384 398.00 | | | 384 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 976.00 | | | 300 976.00 |
EA Autres dettes | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 099.00 | | | 711 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 497.00 | | | 1 095 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 299.00 | | | 513 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 624.00 | | 70 170.00 | 1 095 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 319.00 | 1 066 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 319.00 | 940 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 374.00 | | 70 170.00 | 969 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 224.00 | 112 775.00 | 86 654.00 | 526 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 777.00 | 112 775.00 | 86 654.00 | 511 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
UX Autres créances clients | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 614.00 | 68 194.00 | 59 151.00 | 205 614.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 815.00 | 41 051.00 | 23 764.00 | 64 815.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 718.00 | 513 299.00 | 59 151.00 | 650 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
ST Autres comptes | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 045.00 | | | 207 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809.00 | | | 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 967.00 | | | 429 967.00 |