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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 436.00 | 5 210.00 | 5 226.00 | 10 436.00 |
AP Constructions | 1 389.00 | 476.00 | 914.00 | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 19 207.00 | 8 188.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 415.00 | 157 867.00 | 229 548.00 | 387 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 786.00 | 182 760.00 | 254 026.00 | 436 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 280.00 | | 202 280.00 | 202 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 628.00 | 161 073.00 | 530 555.00 | 691 628.00 |
BZ Autres créances | 792 643.00 | | 792 643.00 | 792 643.00 |
CF Disponibilités | 2 217 137.00 | | 2 217 137.00 | 2 217 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 114.00 | 161 073.00 | 3 767 041.00 | 3 928 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 900.00 | 343 833.00 | 4 021 068.00 | 4 364 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 670 600.00 | 470 441.00 | | 670 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 677.00 | 200 159.00 | | 792 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 662.00 | 678 985.00 | | 1 471 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 951.00 | 425 374.00 | | 373 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | 41 590.00 | | 29 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 424.00 | 25 180.00 | | 47 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 565.00 | 286 860.00 | | 700 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 596.00 | 573 905.00 | | 681 596.00 |
EA Autres dettes | 93 090.00 | 138 240.00 | | 93 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 719.00 | | | 623 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 406.00 | 1 491 148.00 | | 2 549 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 068.00 | 2 170 133.00 | | 4 021 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 406.00 | 1 091 148.00 | | 2 549 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 490.00 | 25 374.00 | | 6 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 331.00 | | 4 476 331.00 | 4 476 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 331.00 | | 4 476 331.00 | 4 476 331.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 073.00 | |
GE Autres charges | | | 123 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 989.00 | 2.00 | | 73 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 620.00 | 49 417.00 | | 33 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 961.00 | 1 047.00 | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 512.00 | 1 500.00 | | 21 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 10 491.00 | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | 1 390.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 451.00 | 11 880.00 | | 24 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -10 380.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 715.00 | 71 616.00 | | 280 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 557.00 | 3 215 760.00 | | 4 668 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 880.00 | 3 015 601.00 | | 3 875 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 677.00 | 200 159.00 | | 792 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 780.00 | | 336 666.00 | 828 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 090.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 659.00 | 436 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 243.00 | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 326.00 | 416 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 831.00 | | 15 848.00 | 15 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 829.00 | | 315 698.00 | 657 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 120.00 | | 5 120.00 | 155 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 785.00 | 303 645.00 | 579 669.00 | 458 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | 14 587.00 | 23 226.00 | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 936.00 | 289 058.00 | 556 443.00 | 444 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 476.00 | 161 073.00 | 96 476.00 | 96 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 476.00 | 161 073.00 | 96 476.00 | 96 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 476.00 | 161 073.00 | 96 476.00 | 96 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 073.00 | 96 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 565.00 | 700 565.00 | | 700 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 613.00 | 179 613.00 | | 179 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 719.00 | 623 719.00 | | 623 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 498 341.00 | 498 341.00 | | 498 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 287.00 | 193 287.00 | | 193 287.00 |
VB T. V. A. | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 866.00 | 745 866.00 | | 745 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 329.00 | 1 499 329.00 | | 1 499 329.00 |
VW T.V.A. | 222 345.00 | 222 345.00 | | 222 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 982.00 | 2 501 982.00 | | 2 501 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 909.00 | 32 139.00 | | 27 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 381.00 | 44 980.00 | | 38 381.00 |
ST Autres comptes | 302 592.00 | 191 189.00 | | 302 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 937.00 | 57 713.00 | | 81 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
YT Sous‐traitance | 378 771.00 | 183 563.00 | | 378 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 709.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 700.00 | 10 201.00 | | 15 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 609.00 | 42 340.00 | | 43 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 165 539.00 | 711 968.00 | | 1 165 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 140.00 | 261 284.00 | | 356 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 682.00 | 488 154.00 | | 801 682.00 |