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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 403.00 | 1 322.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 398.00 | 68 918.00 | 63 480.00 | 132 398.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 172.00 | 145 421.00 | 75 751.00 | 221 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 992.00 | | 725 992.00 | 725 992.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 174.00 | | 1 160 174.00 | 1 160 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 346.00 | 145 421.00 | 1 235 925.00 | 1 381 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 012.00 | 598 372.00 | | 415 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 035.00 | 21 507.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 766 132.00 | 954 965.00 | | 766 132.00 |
DP Provisions pour risques | 38 236.00 | 31 167.00 | | 38 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 236.00 | 31 167.00 | | 38 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 513.00 | 443 024.00 | | 101 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 315.00 | 264 603.00 | | 167 315.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | 2 961.00 | | 19 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 746.00 | 277 987.00 | | 69 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 557.00 | 1 489 512.00 | | 431 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 925.00 | 2 475 644.00 | | 1 235 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 399.00 | | 22 458.00 | 199 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 221 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 134 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 349.00 | | 22 458.00 | 112 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 351.00 | 22 070.00 | | 123 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 22 070.00 | | 47 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 167.00 | 7 069.00 | | 31 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 167.00 | 7 069.00 | | 31 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 725 992.00 | 725 992.00 | | 725 992.00 |
VI Groupe et associés | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 615.00 | 770 665.00 | 10 950.00 | 781 615.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 557.00 | 431 557.00 | | 431 557.00 |