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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 418.00 | 65 211.00 | 2 207.00 | 67 418.00 |
AH Fonds commercial | 184 857.00 | | 184 857.00 | 184 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 412.00 | 315 559.00 | 1 112 853.00 | 1 428 412.00 |
AX Avances et acomptes | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BF Prêts | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 208.00 | 380 770.00 | 1 486 438.00 | 1 867 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 172.00 | | 760 172.00 | 760 172.00 |
BZ Autres créances | 424 371.00 | | 424 371.00 | 424 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 156.00 | | 1 214 156.00 | 1 214 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 364.00 | 380 770.00 | 2 700 594.00 | 3 081 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 470.00 | 314 632.00 | | 320 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 293.00 | 245 839.00 | | 27 293.00 |
DL TOTAL (I) | 518 646.00 | 731 353.00 | | 518 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 201.00 | 154 963.00 | | 931 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 582.00 | 36 788.00 | | 303 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 790.00 | 479 823.00 | | 770 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 650.00 | 267 944.00 | | 135 650.00 |
EA Autres dettes | 40 725.00 | 8 924.00 | | 40 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 948.00 | 948 442.00 | | 2 181 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 594.00 | 1 748 695.00 | | 2 700 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 350.00 | | 1 022 956.00 | 1 004 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 846.00 | 90 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 098.00 | 1 867 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 252.00 | 252 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 524 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 527.00 | | | 336 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 270.00 | | 976 956.00 | 619 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | 46 000.00 | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 963.00 | 194 355.00 | 91 548.00 | 277 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 615.00 | 25 778.00 | 53 182.00 | 92 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 347.00 | 168 577.00 | 38 366.00 | 185 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 790.00 | 770 790.00 | | 770 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 037.00 | 344 037.00 | | 344 037.00 |
UP Prêts | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
UX Autres créances clients | 760 172.00 | 760 172.00 | | 760 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 592.00 | 149 794.00 | 518 101.00 | 809 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
VP Divers | 424 371.00 | 424 371.00 | | 424 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 490.00 | 1 195 883.00 | 83 607.00 | 1 279 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 948.00 | 1 522 149.00 | 518 101.00 | 2 181 948.00 |