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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 576.00 | 15 783.00 | 1 793.00 | 17 576.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 126 567.00 | 37 471.00 | 89 095.00 | 126 567.00 |
AP Constructions | 1 091 353.00 | 396 814.00 | 694 538.00 | 1 091 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 766.00 | 46 457.00 | 16 309.00 | 62 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671 985.00 | 1 301 374.00 | 1 370 611.00 | 2 671 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 923.00 | 1 797 899.00 | 2 296 022.00 | 4 093 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 464.00 | 261.00 | 1 123 203.00 | 1 123 464.00 |
BZ Autres créances | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 7 415.00 | 42 585.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 465 211.00 | | 465 211.00 | 465 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 529.00 | 7 676.00 | 1 793 852.00 | 1 801 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 452.00 | 1 805 577.00 | 4 089 874.00 | 5 895 452.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | 5 000.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 603 008.00 | 568 148.00 | | 603 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 065.00 | 71 431.00 | | 110 065.00 |
DK Provisions réglementées | 160 101.00 | 106 327.00 | | 160 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 260.00 | 1 051 421.00 | | 1 182 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 962.00 | 1 749 718.00 | | 1 826 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 824.00 | 65 580.00 | | 89 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 061.00 | 232 153.00 | | 327 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 765.00 | 504 064.00 | | 663 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 613.00 | 2 551 517.00 | | 2 907 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 874.00 | 3 602 938.00 | | 4 089 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 126.00 | 1 112 317.00 | | 1 598 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 886.00 | | 428 452.00 | 3 722 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 52 415.00 | 4 093 923.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 139 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 51 653.00 | 3 952 672.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 870.00 | | 2 428.00 | 137 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 301.00 | | 426 024.00 | 3 583 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 345.00 | 372 913.00 | 52 357.00 | 1 477 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 852.00 | 762.00 | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 652.00 | 372 061.00 | 51 595.00 | 1 461 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 062.00 | 327 062.00 | | 327 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 104.00 | 273 104.00 | | 273 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 151.00 | 1 123 151.00 | | 1 123 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 956.00 | 18 460.00 | 46 495.00 | 64 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 748.00 | 303 757.00 | 869 283.00 | 1 566 748.00 |
VI Groupe et associés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
VP Divers | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 870.00 | 1 247 870.00 | | 1 247 870.00 |
VW T.V.A. | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 614.00 | 1 598 127.00 | 915 779.00 | 2 907 614.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 195 258.00 | 195 258.00 | | 195 258.00 |