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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 732.00 | 336.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 721.00 | 37 535.00 | 2 185.00 | 39 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 34 343.00 | 89 203.00 | 123 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 510.00 | 73 610.00 | 173 900.00 | 247 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BP En cours de production de services | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 746.00 | 3 176.00 | 37 570.00 | 40 746.00 |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 506.00 | 3 176.00 | 200 330.00 | 203 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 016.00 | 76 786.00 | 374 230.00 | 451 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DG Autres réserves | | 72 129.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 173.00 | | | -123 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | -195 301.00 | | 61 755.00 |
DL TOTAL (I) | 84 723.00 | 22 968.00 | | 84 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 536.00 | 66 075.00 | | 56 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 52.00 | | 17 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | 110 606.00 | | 62 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 565.00 | 67 760.00 | | 64 565.00 |
EA Autres dettes | 88 311.00 | 5 211.00 | | 88 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 507.00 | 310 561.00 | | 289 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 230.00 | 333 528.00 | | 374 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 896.00 | | 30 021.00 | 287 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 406.00 | 247 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 66 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 880.00 | 163 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 993.00 | | 630.00 | 65 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 256.00 | | 25 891.00 | 207 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | 3 500.00 | 14 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 606.00 | 9 585.00 | 69 580.00 | 133 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 294.00 | 526.00 | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 642.00 | 9 291.00 | 69 054.00 | 131 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | 2 023.00 | 180.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 2 023.00 | 180.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 2 023.00 | 180.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
UX Autres créances clients | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 536.00 | 9 713.00 | 40 647.00 | 56 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 257.00 | 78 576.00 | 27 681.00 | 106 257.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 507.00 | 242 684.00 | 40 647.00 | 289 507.00 |