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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 010.00 | 11 669.00 | 6 341.00 | 18 010.00 |
AH Fonds commercial | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
AP Constructions | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 169.00 | 25 953.00 | 13 216.00 | 39 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 696.00 | 41 232.00 | 15 465.00 | 56 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 541.00 | 88 280.00 | 385 261.00 | 473 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 109.00 | 7 458.00 | 79 651.00 | 87 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 790.00 | 20 483.00 | 133 307.00 | 153 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 651.00 | 353.00 | 228 298.00 | 228 651.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 828.00 | 28 294.00 | 613 534.00 | 641 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 369.00 | 116 574.00 | 998 794.00 | 1 115 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 844.00 | 695 116.00 | | 701 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | 36 728.00 | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 733 579.00 | 740 644.00 | | 733 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 13 396.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 870.00 | 99 607.00 | | 70 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 480.00 | 155 784.00 | | 144 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 106.00 | 35 501.00 | | 35 106.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 11 370.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 216.00 | 315 658.00 | | 265 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 794.00 | 1 056 302.00 | | 998 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 216.00 | 313 602.00 | | 265 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 261.00 | | 4 280.00 | 469 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 520.00 | | 3 230.00 | 359 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 241.00 | | 1 050.00 | 104 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 730.00 | 14 550.00 | | 73 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 2 480.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 541.00 | 12 070.00 | | 64 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 025.00 | 27 941.00 | 38 025.00 | 38 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 353.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 295.00 | 28 294.00 | 40 295.00 | 40 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 295.00 | 28 294.00 | 40 295.00 | 40 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 294.00 | 40 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056.00 | 614.00 | 1 442.00 | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 479.00 | 263 979.00 | 5 500.00 | 269 479.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 216.00 | 263 774.00 | 1 442.00 | 265 216.00 |