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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 894 171.00 | 288 235.00 | 605 936.00 | 894 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 044.00 | 347 108.00 | 805 936.00 | 1 153 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BZ Autres créances | 205 895.00 | | 205 895.00 | 205 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 095.00 | | 993 095.00 | 993 095.00 |
CF Disponibilités | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 135.00 | | 1 451 135.00 | 1 451 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 179.00 | 347 108.00 | 2 257 071.00 | 2 604 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 858.00 | 1 345 340.00 | | 1 366 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 606.00 | 21 518.00 | | 378 606.00 |
DK Provisions réglementées | 165 894.00 | 446 154.00 | | 165 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 358.00 | 1 923 012.00 | | 2 021 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 122.00 | 27 809.00 | | 90 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 18 418.00 | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | 132 601.00 | | 124 014.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 7 721.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 712.00 | 192 563.00 | | 235 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 071.00 | 2 115 575.00 | | 2 257 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 712.00 | 192 563.00 | | 235 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 28 408.00 | | 7 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 627.00 | 9 500.00 | | 707 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 886.00 | 42 908.00 | | 1 025 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 233.00 | 5 000.00 | | 550 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 676.00 | 44 195.00 | | 30 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 909.00 | 49 195.00 | | 580 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 977.00 | -6 287.00 | | 444 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 078.00 | 9 699.00 | | 102 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 032.00 | 613 811.00 | | 1 404 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 426.00 | 592 293.00 | | 1 025 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 606.00 | 21 518.00 | | 378 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 449.00 | | 31 718.00 | 2 698 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577 123.00 | 1 153 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577 123.00 | 940 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 932.00 | | 31 718.00 | 2 485 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 454.00 | 44 544.00 | 1 026 890.00 | 1 329 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 937.00 | 44 544.00 | 1 026 890.00 | 1 316 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 154.00 | 30 676.00 | 310 936.00 | 446 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 154.00 | 30 676.00 | 310 936.00 | 446 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 676.00 | 310 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
VP Divers | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 606.00 | 253 606.00 | | 253 606.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 712.00 | 235 712.00 | | 235 712.00 |