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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 840.00 | 594 670.00 | 861 169.00 | 1 455 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 409.00 | 47 048.00 | 71 361.00 | 118 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 937.00 | 641 718.00 | 6 736 218.00 | 7 377 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
BZ Autres créances | 2 036 034.00 | | 2 036 034.00 | 2 036 034.00 |
CF Disponibilités | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 080.00 | | 2 483 080.00 | 2 483 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 018.00 | 641 718.00 | 9 219 299.00 | 9 861 018.00 |
CU Autres participations | 5 802 466.00 | | 5 802 466.00 | 5 802 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 926.00 | | | 756 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 675.00 | | | 2 536 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 172.00 | | | 902 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 899.00 | | | 4 361 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 848.00 | | | 1 446 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 101.00 | | | 3 251 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 400.00 | | | 4 857 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 299.00 | | | 9 219 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 622.00 | | | 3 518 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 858 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 742.00 | | | 1 517 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 569.00 | | | 615 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 172.00 | | | 902 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 957.00 | | 2 999 980.00 | 4 377 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 377 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 840.00 | | | 1 455 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 707.00 | | 2 999 980.00 | 2 803 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 586.00 | 95 131.00 | | 546 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 878.00 | 72 792.00 | | 521 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | 22 339.00 | | 24 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 020.00 | | | 2 028 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 848.00 | 108 070.00 | 700 000.00 | 1 446 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 101.00 | 3 251 101.00 | | 3 251 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 151.00 | | | 853 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 793.00 | 2 262 572.00 | 1 220.00 | 2 263 793.00 |
VW T.V.A. | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 400.00 | 3 518 622.00 | 700 000.00 | 4 857 400.00 |