| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 222.00 | 6 309.00 | 35 913.00 | 42 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 596 573.00 | 200 000.00 | 3 396 573.00 | 3 596 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 643.00 | 242 669.00 | 3 745 973.00 | 3 988 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
BZ Autres créances | 879 423.00 | | 879 423.00 | 879 423.00 |
CF Disponibilités | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 276.00 | | 1 187 276.00 | 1 187 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 919.00 | 242 669.00 | 4 933 249.00 | 5 175 919.00 |
CU Autres participations | 342 225.00 | 36 360.00 | 305 865.00 | 342 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 000.00 | | | 2 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 645.00 | | | 1 458 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 357.00 | | | -113 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 876.00 | | | 4 432 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 621.00 | | | 402 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 373.00 | | | 500 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 249.00 | | | 4 933 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 506 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 065.00 | | | 566 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 212.00 | | 66 738.00 | 4 047 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 291.00 | 3 938 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 308.00 | 3 988 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 42 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | | 39 676.00 | 4 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 027.00 | | 27 062.00 | 4 035 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395.00 | 3 931.00 | 2 017.00 | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | 3 931.00 | 2 017.00 | 4 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 596.00 | 49 989.00 | | 266 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 596 573.00 | | 3 596 573.00 | 3 596 573.00 |
UX Autres créances clients | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VC Groupe et associés | 819 156.00 | | 819 156.00 | 819 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 290.00 | 177 560.00 | 4 415 729.00 | 4 593 290.00 |
VW T.V.A. | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 373.00 | 147 742.00 | | 500 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
ST Autres comptes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 381.00 | | | 43 381.00 |