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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 338.00 | 17 333.00 | 5.00 | 17 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 016.00 | 34 898.00 | 7 118.00 | 42 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 446.00 | 80 483.00 | 76 964.00 | 157 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 389.00 | 29 581.00 | 580 809.00 | 610 389.00 |
BZ Autres créances | 175 577.00 | 23 394.00 | 152 184.00 | 175 577.00 |
CF Disponibilités | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 080.00 | 52 974.00 | 773 106.00 | 826 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 526.00 | 133 457.00 | 850 069.00 | 983 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
CU Autres participations | 28 752.00 | 28 252.00 | 500.00 | 28 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 667 076.00 | 667 076.00 | | 667 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 727.00 | -1 151 327.00 | | -1 053 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 655.00 | 97 599.00 | | 93 655.00 |
DL TOTAL (I) | -225 896.00 | -319 551.00 | | -225 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 294.00 | 408 644.00 | | 298 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 271.00 | 370 376.00 | | 353 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 449.00 | 432 760.00 | | 395 449.00 |
EA Autres dettes | 22 370.00 | 46 569.00 | | 22 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 581.00 | 8 231.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 965.00 | 1 266 698.00 | | 1 075 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 069.00 | 947 147.00 | | 850 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 965.00 | 1 266 698.00 | | 1 075 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |