| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
AP Constructions | 150 757.00 | 113 683.00 | 37 073.00 | 150 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 305.00 | 151 865.00 | 44 440.00 | 196 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 445.00 | 272 224.00 | 101 221.00 | 373 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 715.00 | 75 118.00 | 724 596.00 | 799 715.00 |
BZ Autres créances | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CF Disponibilités | 3 280 803.00 | | 3 280 803.00 | 3 280 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 619.00 | 75 118.00 | 4 098 501.00 | 4 173 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 064.00 | 347 342.00 | 4 199 722.00 | 4 547 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 160 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 478 421.00 | 643 790.00 | | 478 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 769.00 | 404 631.00 | | 699 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 190.00 | 1 224 421.00 | | 1 674 190.00 |
DP Provisions pour risques | 327 234.00 | 320 000.00 | | 327 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 234.00 | 320 000.00 | | 327 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 721.00 | 1 059 007.00 | | 888 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 310.00 | 741 098.00 | | 677 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 083.00 | 368 294.00 | | 406 083.00 |
EA Autres dettes | 54 258.00 | 40 803.00 | | 54 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 885.00 | 148 942.00 | | 171 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 297.00 | 2 358 186.00 | | 2 198 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 722.00 | 3 902 607.00 | | 4 199 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 646.00 | 1 469 465.00 | | 1 601 646.00 |