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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 363.00 | 41 429.00 | 21 934.00 | 63 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 41 241.00 | 4 510.00 | 45 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 124.00 | 83 031.00 | 33 093.00 | 116 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BN En cours de production de biens | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 784.00 | 1 778.00 | 16 006.00 | 17 784.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 568.00 | 1 778.00 | 61 790.00 | 63 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 693.00 | 84 809.00 | 94 884.00 | 179 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -162.00 | | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 729.00 | | 23 880.00 | 95 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 116 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 109 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 721.00 | | 23 880.00 | 88 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 872.00 | 10 644.00 | 3 485.00 | 75 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 512.00 | 10 644.00 | 3 485.00 | 75 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 555.00 | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 555.00 | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 555.00 | | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 863.00 | 9 514.00 | 21 348.00 | 30 863.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 053.00 | 53 704.00 | 21 348.00 | 75 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 746.00 | | | 53 746.00 |