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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 925.00 | 100 000.00 | 621 925.00 | 721 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 880.00 | 34 577.00 | 303.00 | 34 880.00 |
AN Terrains | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
AP Constructions | 1 707 894.00 | 1 294 375.00 | 413 518.00 | 1 707 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 820.00 | 1 271 544.00 | 117 276.00 | 1 388 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 851 396.00 | 2 700 497.00 | 15 150 899.00 | 17 851 396.00 |
BT Marchandises | 1 863 267.00 | 289 210.00 | 1 574 057.00 | 1 863 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 065.00 | 4 925.00 | 4 140.00 | 9 065.00 |
BZ Autres créances | 9 350 517.00 | | 9 350 517.00 | 9 350 517.00 |
CF Disponibilités | 2 415 698.00 | | 2 415 698.00 | 2 415 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 654 505.00 | 294 135.00 | 13 360 368.00 | 13 654 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 505 901.00 | 2 994 631.00 | 28 511 269.00 | 31 505 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 881 101.00 | | 13 881 101.00 | 13 881 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DG Autres réserves | 23 792 292.00 | 22 561 329.00 | | 23 792 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 737.00 | 1 230 964.00 | | 1 226 737.00 |
DK Provisions réglementées | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
DL TOTAL (I) | 25 443 089.00 | 24 216 352.00 | | 25 443 089.00 |
DP Provisions pour risques | 169 776.00 | 143 222.00 | | 169 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 706.00 | 261 152.00 | | 287 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 345 421.00 | 749 251.00 | | 345 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 201.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 610.00 | 1 404 696.00 | | 1 527 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 709.00 | 747 761.00 | | 438 709.00 |
EA Autres dettes | 468 649.00 | 227 787.00 | | 468 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 475.00 | 3 129 696.00 | | 2 780 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 511 269.00 | 27 607 202.00 | | 28 511 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 475 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 735 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 821.00 | 214 804.00 | | 66 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 445.00 | 28 112.00 | | 41 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 376.00 | 186 691.00 | | 25 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 415.00 | 227 616.00 | | 467 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 571.00 | 8 308 886.00 | | 9 272 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 835.00 | 7 077 922.00 | | 8 045 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 737.00 | 1 230 964.00 | | 1 226 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 857.00 | 104 640.00 | | 2 495 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 445.00 | 133.00 | | 34 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 412.00 | 104 507.00 | | 2 461 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 152.00 | 71 582.00 | 45 028.00 | 261 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 432.00 | 71 582.00 | 45 028.00 | 355 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 610.00 | 1 527 610.00 | | 1 527 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 709.00 | 438 709.00 | | 438 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649.00 | 468 649.00 | | 468 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 506.00 | 225 203.00 | 120 303.00 | 345 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375 539.00 | 9 370 276.00 | 5 263.00 | 9 375 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 431 794.00 | 9 370 276.00 | 61 518.00 | 9 431 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 475.00 | 2 660 171.00 | 120 303.00 | 2 780 475.00 |