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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 797.00 | | 1 752 797.00 | 1 752 797.00 |
BZ Autres créances | 510 316.00 | | 510 316.00 | 510 316.00 |
CF Disponibilités | 521 002.00 | | 521 002.00 | 521 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 318.00 | | 1 031 318.00 | 1 031 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 115.00 | | 2 784 115.00 | 2 784 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 752 797.00 | | 1 752 797.00 | 1 752 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 594.00 | 262 594.00 | | 262 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
DG Autres réserves | 1 749 836.00 | 1 602 208.00 | | 1 749 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 403.00 | 147 628.00 | | 101 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 815.00 | 2 103 412.00 | | 2 204 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 171.00 | 243 250.00 | | 105 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 678.00 | 480 320.00 | | 463 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 21 153.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 300.00 | 744 723.00 | | 579 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 115.00 | 2 848 135.00 | | 2 784 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 300.00 | 744 723.00 | | 579 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 171.00 | 243 250.00 | | 105 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 373.00 | 146 737.00 | | 124 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 970.00 | -891.00 | | 22 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 403.00 | 147 628.00 | | 101 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 797.00 | | | 1 752 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 797.00 | | | 1 752 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
VC Groupe et associés | 391 032.00 | 391 032.00 | | 391 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VI Groupe et associés | 463 678.00 | 463 678.00 | | 463 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 316.00 | 510 316.00 | | 510 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 300.00 | 579 300.00 | | 579 300.00 |