| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AP Constructions | 28 208.00 | 10 906.00 | 17 302.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 379.00 | 56 893.00 | 87 486.00 | 144 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 029.00 | 74 059.00 | 104 971.00 | 179 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
CF Disponibilités | 233 646.00 | | 233 646.00 | 233 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 704.00 | | 449 704.00 | 449 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 734.00 | 74 059.00 | 554 675.00 | 628 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 743.00 | 144 709.00 | | 366 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 909.00 | 222 034.00 | | 142 909.00 |
DL TOTAL (I) | 518 037.00 | 375 128.00 | | 518 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586.00 | 19 321.00 | | 6 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | 27 904.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 7 575.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 118.00 | 67 812.00 | | 19 118.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 608.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 638.00 | 123 220.00 | | 36 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 675.00 | 498 348.00 | | 554 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 638.00 | 116 635.00 | | 36 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 875.00 | 4 875.00 | |
FG Production vendue services | | 482 862.00 | 482 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 487 738.00 | 487 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 5 573.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 122.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 122.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -122.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 264.00 | 103 017.00 | | 62 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 433.00 | 614 755.00 | | 495 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 524.00 | 392 721.00 | | 352 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 909.00 | 222 034.00 | | 142 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 798.00 | | 57 280.00 | 186 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 049.00 | 179 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 049.00 | 172 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 386.00 | | 57 250.00 | 180 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 30.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 478.00 | 16 630.00 | 65 049.00 | 122 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 218.00 | 16 630.00 | 65 049.00 | 116 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 880.00 | 215 697.00 | 182.00 | 215 880.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 4 796.00 | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 688.00 | 6 420.00 | | 16 688.00 |
ST Autres comptes | 90 229.00 | 86 043.00 | | 90 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 459.00 | 17 112.00 | | 16 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 017.00 | 4 796.00 | | 4 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 021.00 | 7 231.00 | | 11 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 376.00 | 109 574.00 | | 123 376.00 |