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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 4 517.00 | 894.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 017.00 | 33 115.00 | 23 902.00 | 57 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 383.00 | 38 342.00 | 40 041.00 | 78 383.00 |
BN En cours de production de biens | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 164.00 | 36 793.00 | 86 372.00 | 123 164.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 516.00 | 36 793.00 | 112 723.00 | 149 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 899.00 | 75 135.00 | 152 764.00 | 227 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
DH Report à nouveau | -9 666.00 | -12 359.00 | | -9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | 2 692.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 32 591.00 | 28 621.00 | | 32 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 941.00 | 18 616.00 | | 13 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 104.00 | 18 334.00 | | 17 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 25 141.00 | | 47 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | 68 098.00 | | 40 525.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 173.00 | 140 689.00 | | 120 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 764.00 | 169 311.00 | | 152 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 421.00 | 116 978.00 | | 111 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 119.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 514 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 128.00 | |
FM Production stockée | | | 13 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 12 571.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 19 071.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 19 071.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | 475.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 270.00 | 432 770.00 | | 527 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 301.00 | 430 077.00 | | 523 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969.00 | 2 692.00 | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 906.00 | | 1 477.00 | 76 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 951.00 | | 1 477.00 | 60 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 673.00 | 7 669.00 | | 30 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 963.00 | 7 669.00 | | 29 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 765.00 | 5 013.00 | 8 752.00 | 13 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 173.00 | 111 421.00 | 8 752.00 | 120 173.00 |