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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 16 277.00 | 613.00 | 16 890.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 243.00 | 16 277.00 | 66 966.00 | 83 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
060 Stock marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
110 Total général Actif | 103 280.00 | 16 277.00 | 87 003.00 | 103 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 505.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 505.00 | 60 803.00 | | 61 505.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 517.00 | 60 815.00 | | 61 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 853.00 | 36 473.00 | | 35 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -256.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 058.00 | 28 849.00 | | 29 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | 385.00 | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 1 138.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 643.00 | 66 890.00 | | 66 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 126.00 | -6 075.00 | | -5 126.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 1 411.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 384.00 | -7 486.00 | | -6 384.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |