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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 404.00 | 43 673.00 | 4 730.00 | 48 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 471.00 | 322 684.00 | 53 787.00 | 376 471.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 074.00 | 366 358.00 | 58 717.00 | 425 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 200 148.00 | | 200 148.00 | 200 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 630.00 | 366 358.00 | 510 273.00 | 876 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 583.00 | 23 855.00 | | 22 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 393.00 | 18 729.00 | | 31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 155 076.00 | 143 683.00 | | 155 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 230.00 | 59 617.00 | | 21 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 230.00 | 59 617.00 | | 21 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 375.00 | 143 863.00 | | 153 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | 102 091.00 | | 77 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 455.00 | 99 121.00 | | 82 455.00 |
EA Autres dettes | 20 662.00 | 17 943.00 | | 20 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 967.00 | 367 227.00 | | 333 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 273.00 | 570 527.00 | | 510 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 967.00 | 367 227.00 | | 333 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 671.00 | | 33 728.00 | 485 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 325.00 | 458 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 325.00 | 424 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 471.00 | | 33 728.00 | 452 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 564.00 | 16 018.00 | 59 224.00 | 409 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 564.00 | 16 018.00 | 59 224.00 | 409 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 500.00 | 7 380.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 617.00 | 16 380.00 | 54 767.00 | 59 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 617.00 | 16 380.00 | 54 767.00 | 59 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 380.00 | 54 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VI Groupe et associés | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 967.00 | 333 967.00 | | 333 967.00 |