| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 884.00 | 93 373.00 | 6 510.00 | 99 884.00 |
AH Fonds commercial | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
AN Terrains | 186 261.00 | 177 165.00 | 9 096.00 | 186 261.00 |
AP Constructions | 1 149 745.00 | 825 496.00 | 324 248.00 | 1 149 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 035.00 | 2 796 918.00 | 285 117.00 | 3 082 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 151.00 | 330 742.00 | 20 409.00 | 351 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 676.00 | 11 294.00 | 14 382.00 | 25 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 311.00 | 4 234 989.00 | 671 323.00 | 4 906 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 884.00 | 209.00 | 361 675.00 | 361 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 070.00 | 53 252.00 | 845 818.00 | 899 070.00 |
BZ Autres créances | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 618 701.00 | | 1 618 701.00 | 1 618 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 987.00 | 53 460.00 | 3 675 527.00 | 3 728 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 299.00 | 4 288 449.00 | 4 346 850.00 | 8 635 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 1 718 808.00 | 1 718 808.00 | | 1 718 808.00 |
DH Report à nouveau | 469 164.00 | 460 210.00 | | 469 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 612.00 | 79 179.00 | | 296 612.00 |
DK Provisions réglementées | 15 732.00 | 4 780.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 817.00 | 2 741 476.00 | | 2 978 817.00 |
DP Provisions pour risques | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 610.00 | 1 073 728.00 | | 43 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 968.00 | 427 980.00 | | 638 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 756.00 | 294 627.00 | | 543 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 678.00 | | 22 778.00 |
EA Autres dettes | 16 414.00 | 8 140.00 | | 16 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 974.00 | 91 721.00 | | 48 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 500.00 | 1 921 875.00 | | 1 317 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 850.00 | 4 713 884.00 | | 4 346 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 100.00 | 888 265.00 | | 1 309 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
FD Production vendue biens | 5 370 678.00 | | 5 370 678.00 | 5 370 678.00 |
FG Production vendue services | 935 621.00 | | 935 621.00 | 935 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 065.00 | | 6 330 065.00 | 6 330 065.00 |
FM Production stockée | | | 23 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 377.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 019.00 | 300.00 | | 8 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 27 455.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | 4 988.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 32 743.00 | | 14 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 034.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 150.00 | 699.00 | | 13 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 426.00 | 6 732.00 | | 44 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 834.00 | 26 011.00 | | -29 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 366.00 | 13 389.00 | | 117 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 263.00 | 5 054 110.00 | | 6 462 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 651.00 | 4 974 931.00 | | 6 165 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 612.00 | 79 179.00 | | 296 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 402.00 | | 83 249.00 | 4 849 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 339.00 | 4 906 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 108 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | 4 794 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 266.00 | | 82 935.00 | 4 735 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 314.00 | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 929.00 | 188 891.00 | 21 124.00 | 4 055 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 954.00 | 6 353.00 | 935.00 | 87 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 974.00 | 182 538.00 | 20 190.00 | 3 967 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 780.00 | 12 942.00 | 1 990.00 | 4 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 294.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 209.00 | | | 209.00 |
6T Sur comptes clients | 48 169.00 | 5 083.00 | | 48 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 377.00 | 16 377.00 | | 48 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 690.00 | 29 319.00 | 1 990.00 | 103 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 942.00 | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 968.00 | 638 968.00 | | 638 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 835 170.00 | 835 170.00 | | 835 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 610.00 | 35 210.00 | 8 400.00 | 43 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 118.00 | | | 1 030 118.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 416.00 | 970 005.00 | 1 411.00 | 971 416.00 |
VW T.V.A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 500.00 | 1 309 100.00 | 8 400.00 | 1 317 500.00 |