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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 139 740.00 | 26 550.00 | 113 189.00 | 139 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 810.00 | 4 155.00 | 35 655.00 | 39 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 800.00 | 30 705.00 | 150 094.00 | 180 800.00 |
BT Marchandises | 235 697.00 | | 235 697.00 | 235 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 475 272.00 | | 475 272.00 | 475 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 828.00 | | 759 828.00 | 759 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 629.00 | 30 705.00 | 909 923.00 | 940 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DG Autres réserves | 378 883.00 | | | 378 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
DL TOTAL (I) | 539 311.00 | | | 539 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 611.00 | | | 370 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 923.00 | | | 909 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 883.00 | | | 318 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 61 524.00 | 61 524.00 | |
FG Production vendue services | 427 729.00 | 2 469.00 | 430 198.00 | 427 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 729.00 | 63 994.00 | 491 723.00 | 427 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 226.00 | | | 508 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 188.00 | | | 384 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 160.00 | | 37 157.00 | 171 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 517.00 | 180 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | 179 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 160.00 | | 35 907.00 | 171 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 525.00 | 14 697.00 | 27 517.00 | 43 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 525.00 | 14 697.00 | 27 517.00 | 43 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 682.00 | 10 953.00 | 43 724.00 | 62 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 611.00 | 318 883.00 | 43 724.00 | 370 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 815.00 | | | 44 815.00 |