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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 469.00 | 65 005.00 | 2 464.00 | 67 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 509.00 | 93 131.00 | 1 378.00 | 94 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 924.00 | 158 735.00 | 33 189.00 | 191 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 956.00 | | 389 956.00 | 389 956.00 |
BN En cours de production de biens | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BT Marchandises | 235 750.00 | 4 687.00 | 231 063.00 | 235 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 071.00 | 84 069.00 | 894 002.00 | 978 071.00 |
BZ Autres créances | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CF Disponibilités | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 858.00 | 88 756.00 | 1 731 102.00 | 1 819 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 782.00 | 247 491.00 | 1 764 291.00 | 2 011 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 262.00 | 500 269.00 | | 409 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | -91 007.00 | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 656 526.00 | 629 262.00 | | 656 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 438.00 | 1 793 177.00 | | 924 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 697.00 | 259 998.00 | | 179 697.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 2 339.00 | | 3 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 945 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 765.00 | 3 001 658.00 | | 1 107 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 291.00 | 3 630 920.00 | | 1 764 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 765.00 | 3 001 658.00 | | 1 107 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 501.00 | 1 256.00 | 3 136 757.00 | 3 135 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 121 673.00 | 380.00 | 1 122 053.00 | 1 121 673.00 |
FG Production vendue services | 32 355.00 | 70.00 | 32 425.00 | 32 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 530.00 | 1 706.00 | 4 291 235.00 | 4 289 530.00 |
FM Production stockée | | | -17 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 693.00 | 18 556.00 | | 11 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 997.00 | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 1 077.00 | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | 16 983.00 | | -3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 239.00 | 3 945 222.00 | | 4 291 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 976.00 | 4 036 228.00 | | 4 263 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 263.00 | -91 007.00 | | 27 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | 30 635.00 | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 518.00 | | 2 699.00 | 201 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 27 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 191 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 161 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 532.00 | | 2 699.00 | 163 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 442.00 | 1 347.00 | 12 054.00 | 169 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 7 800.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 042.00 | 1 347.00 | 4 254.00 | 161 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 533.00 | 4 687.00 | 5 533.00 | 5 533.00 |
6T Sur comptes clients | 82 211.00 | 1 858.00 | | 82 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 744.00 | 6 545.00 | 5 533.00 | 87 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 744.00 | 6 545.00 | 5 533.00 | 87 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 5 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 438.00 | 924 438.00 | | 924 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 870 816.00 | | | 870 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VP Divers | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 582.00 | 915 154.00 | 181 429.00 | 1 096 582.00 |
VW T.V.A. | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 765.00 | 1 107 765.00 | | 1 107 765.00 |